Zapamiętaj mnie
Nie masz jeszcze konta? Załóż konto
Formacje cenowe

1. Definicja i rodzaje formacji cenowych:

  • formacje cenowe to ruch cen tworzący na wykresie określony powtarzalny kształt lub figurę geometryczną, który umożliwia przewidzenie kierunku przyszłego wybicia, jak i oczekiwanego zasięgu tego ruchu
  • ze względu na kryterium generowanego przez formacje sygnału wyróżniamy formacje:
    • odwrócenia trendu
    • kontynuacji trendu
    • w formacjach istotne znaczenie odgrywa kształtowanie się wolumenu obrotów

 

2. Cechy formacji cenowych

  • poszczególne formacje cenowe charakteryzują się określonym kształtem, kształtowaniem się wysokości wolumenu, czasem trwania,
    a nawet wskazują zasięg przyszłych ruchów cen (stosunek potencjalnych zysków do ryzyka)
  • problemem (sztuką) jest rozpoznanie formacji, które rzadko przypominają podręcznikowe wzory, a także rozróżnienie tych zapowiadających kontynuację trendu od sygnalizujących jego odwrócenie w przyszłości (pomóc mogą filtry cenowe)
  • Teoria a praktyka:

 

3. Formacje odwrócenia trendu:

  • zapowiadają możliwość odwrócenia trendu trwającego od dłuższego czasu
  • powstają w wyniku wpływu psychologii na decyzje podejmowane przez inwestorów generowane. Występują w fazach akumulacji oraz dystrybucji – obejmują szczyt lub dno ruchu cen
  • mogą być szczególnie użyteczne, gdy są stosowane wraz ze zleceniami zabezpieczającymi

 

4. Cechy i uwarunkowania formacji odwrócenia trendu:

  • Głowa i ramiona (najpopularniejsza) oraz odwrócona głowa
    i ramiona
  • Potrójny szczyt i potrójne dno
  • Podwójny szczyt i podwójne dno
  • Formacja spodka oraz odwróconego spodka
  • Formacja V
  • Diament

 

5. Formacje kontynuacji trendu:

  • przerywniki w istniejącym trendzie głównym, który po krótkookresowej konsolidacji (trendzie horyzontalnym) jest kontynuowany
    • często stresujące i zwodnicze dla inwestorów
  • występują kiedy fala podaży/popytu po dużym ruchu cenowym napotyka wsparcie/opór
  • po krótkim „przystanku” kiedy rynek koryguje krótkoterminowe wyprzedanie lub wykupienia ruch jest kontynuowany

 

6. Cechy i uwarunkowania formacji kontynuacji trendu

  • trwają zazwyczaj przez krótki czas (do kilku dni/tygodni)
  • wolumen obrotu maleje w trakcie trwania formacji i rośnie przy wybiciu
  • występują po nagłych i gwałtownych ruchach cenowych, zazwyczaj w połowie dużego ruchu – stąd zasięg formacji od momentu wybicia wynosi wysokość poprzedzającej formację fali (masztu)

 

7. Rodzaje formacji kontynuacji trendu:

  • trójkąty
  • flagi
  • chorągiewki
  • kliny
  • prostokąty